Inversionista Infiltrado 2-6 de agosto 2021
En la semana alcanzamos nuevos máximos históricos en Estados Unidos gracias a un buen reporte de empleo, que también le pegó a los bonos de largo plazo y al oro por la subida de tasas (TLT y GLD negativo). También parece que los miedos a la variante Delta empiezan a bajar en Estados Unidos, lo cual ayudó mucho a la recuperación. Bitcoin a nuevos máximos después de su fuerte caída, sin mucha noticia que reportar…
A METERLE A INFRAESTRUCTURA!
En Estados Unidos sigue la fiebre del estímulo económico con todo. Tan es así que esta semana ha avanzado un nuevo estímulo destinado a infraestructura con valor de 1 billón de dólares (1 Trillion USD). Para darnos una idea del tamaño de esto, toda la economía mexicana tiene un valor anual de 1.1 a 1.2 Trillion USD aproximadamente. O sea le están metiendo casi una economía mexicana de estímulo! Los rubros más importantes son:
$110 mil millones para caminos y puentes
$73 mil millones para la red eléctrica
$66 mil millones para trenes
$65 mil millones para red de banda ancha
$55 mil millones para mejorar el acceso a agua potable
$39 mil millones para tránsito
Pensando que en México nos agarramos a trancazos por el costo del aeropuerto que se pagó, pero no se contruyó, con un valor de menos de 15 mil millones de dólares, está difícil no deprimirse. ¡Por acá los estímulos económicos redondean a cero! Mejores días vendrán, ¡crucemos los dedos!
IMPACTO: Neutral - Esto estímulo ya era esperado por el mercado y al contrario, bajó desde una expectativa mucho mayor, incluso superior a los 2 TN USD.
¡¡INVITENME PERROOOOOS!!
Pues hubo una reunión en la Casa Blanca sobre el rol de los autos eléctricos en la pelea contra el cambio climático y ¿cuál fue la empresa que no fue invitada? Nada menos que el mayor productor de autos eléctricos, TESLA.
No se sabe si fue mala onda contra Elon Musk, o si simplemente no actualizaron su lista de contactos en la Casa Blanca, pero es muy importante recordar que Tesla es más grande en capitalización de mercado que todas las empresas automotrices juntas, teniendo un poco más de 1% la participación total del mercado automotriz. Si el gobierno americano piensa alcanzar la meta que plantearon, que el 50% de los autos vendidos en 2030 sean eléctricos, NECESITAN A TESLA. ¡¡Actualicen el directorio hermanos!!
IMPACTO: Nulo. La calidad de los autos Tesla habla por sí sola, por eso se dan el lujo de no gastar un dólar en publicidad. De todas maneras Musk se iba a aburrir ahí.
¿UBER o UBER EATS?
Otra empresa que se viene con todo es UBER, que reportó un crecimiento en ventas de 105% contra el mismo trimestre del año pasado. ¡Pero lo que más llamó la atención es que la mitad de todos sus ingresos vinieron de UberEats! Comparando con datos pre-pandemia, su negocio de entregas de comida se ha multiplicado por tres, mientras que el servicio de Uber está abajo más de 30%.
Esta es la maravilla de las plataformas tecnológicas, hay mucha opcionalidad y llegan a suceder cosas que uno nunca espera simplemente por haber construido ya una relación con el usuario. Esta tendencia parece no ir para atrás… ¡A echarle ojo!
IMPACTO: Positivo. Aunque las acciones siguieron cayendo después del reporte, era natural en medio de la ola Delta de COVID. Nosotros vemos con buenos ojos que los ingresos se diversifiquen. ¡Estaremos pegándole al Excel!
MODERNA SIGUE DE FIESTA
Siguen las noticias alrededor del COVID. Esta semana, Moderna reportó resultados impresionantes, con más de 4.4 BN USD de ventas en el segundo trimestre, comparadas con apenas 67 millones el mismo trimestre de 2020. Además anunció que posiblemente sea necesario un booster antes de la temporada invernal. Igual que Pfizer, acaba de subir los precios a las vacunas aproximadamente 20% y sigue buscando crear nuevas vacunas para otras enfermedades.
En 2021, Moderna ha sido una de las mejores acciones en bolsa, acumulando un retorno de 270%. Repitan conmigo…
SIEMPRE HAY OPORTUNIDADES EN EL MERCADO
SIEMPRE HAY OPORTUNIDADES EN EL MERCADO
SIEMPRE HAY OPORTUNIDADES EN EL MERCADO
IMPACTO: Positivo. No quedará más que buscar hacerse socio de esta empresa. Pero debe haber un mejor punto de entrada cuando se calme la ola Delta.
EMPRESAS QUE TIENES QUE CONOCER EN BOLSA
FIVERR
Si andas buscando a un freelancer que te saque de un apuro y no sabes a quién hablarle, Fiverr está ahí para tí. Se ha convertido en el mayor marketplace para freelancers, donde puedes conectar con gente dispuesta a trabajar a un muy bajo precio (si te encuentras a alguien de la India o Pakistán) o también a programadores muy fresones que operan desde USA. O todos también podemos anunciar nuestros talentos para generar ingresos sin trabajar en una empresa.
Inversionista Infiltrado es pro-emprendedor, y este tipo de plataformas es justo lo que se necesita para matar al intermediario al que la mayoría le vendemos nuestros servicios, las grandes empresas. ¡Vendamos directo usando este tipo de plataformas!
¡Pero esto no es ningún anuncio! La acción reportó en la semana utilidades por arriba de las expectativas, pero anunció una guía más baja de lo esperado, y cayó duro la acción. Definitivamente la megatendencia del autoempleo global nos pone a Fiverr en la mira y hay que estar super atentos.
MOVIDA LA LIGA ESPAÑOLA
Más allá de la partida de Messi del Barcelona (sí muy triste), en la semana se anunció la venta del 10% de la Liga Española a CVC Capital Partners, un fondo de Private Equity. Los principales clubes, el Real Madrid y el Barcelona, no esperaron para quejarse, aunque les va a tocar una mochada de cientos de millones de Euros a cada uno!
El Real Madrid dice que el trato le dará retornos de 20% anual al fondo. Pero bueno, siguen teniendo al club más valioso del mundo y reciben un apoyo hoy que todo mundo necesita... ¿Vaso medio lleno o medio vacío?
IMPACTO: Ya quisiéramos tener esos problemas...